Раскрытие информации
Стандарт раскрытия ПЛАН 2013 г. водоснабжение
|
№ п/п |
Статьи затрат |
МО Верх-Урюмский с/с | ||||||||||
|
МУП ЖКХ "Верх-Урюмское" | ||||||||||||
|
2011 |
2012 план |
2012 факт |
2013 | |||||||||
|
Проэкт предприятия |
Принято департаментом | |||||||||||
|
План |
Факт |
с 01.01 |
с 01.07 |
с 01.09 |
Всего |
1 кв. |
|
с 01.01 |
с 01.07 |
Всего | ||
|
1 |
Реагенты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Электроэнергия (подъём и транспортировка) |
99,47 |
61,30 |
25,94 |
9,34 |
18,68 |
53,96 |
18,00 |
69,80 |
|
|
77,43 |
|
3 |
Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Расходы на оплату труда ОПР |
70,90 |
78,50 |
37,45 |
12,48 |
24,97 |
74,90 |
36,40 |
84,90 |
|
|
108,36 |
|
5 |
Отчисления на социальные нужды |
24,25 |
26,80 |
12,81 |
4,27 |
8,54 |
25,62 |
11,00 |
25,60 |
|
|
32,72 |
|
6 |
Амортизация основных средств |
162,98 |
163,00 |
81,50 |
27,17 |
54,33 |
163,00 |
81,50 |
163,00 |
|
|
92,50 |
|
7 |
Арендная плата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1 |
по договорам лизинга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2 |
по концессионным договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Ремонты, в т.ч. |
49,00 |
53,60 |
16,00 |
7,60 |
16,22 |
39,82 |
5,90 |
52,00 |
|
|
52,00 |
|
8.1 |
капитальный ремонт |
49,00 |
|
16,00 |
7,60 |
16,22 |
39,82 |
|
|
|
|
|
|
8.2 |
текущий ремонт |
|
53,60 |
|
|
|
|
5,90 |
52,00 |
|
|
52,00 |
|
8.3 |
расходы на оплату труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4 |
отчисления на социальные нужды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.5 |
прочее |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Услуги по транспортир. неочищенной воды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Услуги по очистке воды, оказ. стор. орг. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Услуги по транспортир. воды, оказ. стор. орг. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Покупная вода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1 |
в т.ч. оплата потерь воды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Материалы и запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Прочие прямые расходы |
18,00 |
15,60 |
|
|
4,00 |
4,00 |
6,50 |
17,00 |
|
|
14,00 |
|
15 |
Цеховые расходы, в т.ч. |
17,64 |
4,30 |
5,61 |
2,02 |
4,04 |
11,67 |
2,60 |
15,10 |
|
|
15,10 |
|
15.1 |
расходы на оплату труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.2 |
отчисления на социальные нужды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.3 |
электроэнергия (отопление, освещение и пр) |
17,64 |
|
5,61 |
2,02 |
4,04 |
11,67 |
|
15,10 |
|
|
15,10 |
|
15.4 |
прочее |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Проведение АВР |
25,00 |
|
|
|
|
|
|
25,00 |
|
|
|
|
17 |
Расходы по сомнительным долгам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Общехозяйственные расходы, в т.ч. |
21,30 |
26,50 |
|
|
|
|
12,00 |
49,00 |
|
|
24,00 |
|
18.1 |
расходы на оплату труда |
|
|
|
|
|
|
6,50 |
|
|
|
|
|
18.2 |
отчисления на социальные нужды |
|
|
|
|
|
|
2,00 |
|
|
|
|
|
18.3 |
прочее |
21,30 |
|
|
|
|
|
3,50 |
49,00 |
|
|
|
|
19 |
Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН): |
3,20 |
3,20 |
1,00 |
0,53 |
1,67 |
3,20 |
1,80 |
3,20 |
|
|
3,20 |
|
19.1 |
земельный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.2 |
водный налог |
3,20 |
|
1,00 |
0,53 |
1,67 |
3,20 |
1,80 |
3,20 |
|
|
3,20 |
|
19.3 |
транспортный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4 |
налог на имущество |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.5 |
единый налог для организации с УСН |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Плата за загрязнения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники) |
|
|
|
|
|
|
2,00 |
|
|
|
|
|
22 |
Прочие косвенные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
Себестоимость |
491,73 |
432,80 |
180,31 |
63,41 |
132,45 |
376,17 |
177,70 |
504,60 |
|
|
419,32 |
|
24 |
Объем отпущенной воды всего (тыс.м3), в т.ч. |
38,45 |
32,30 |
14,10 |
4,70 |
9,40 |
28,20 |
7,20 |
28,70 |
14,35 |
14,35 |
28,70 |
|
24.1 |
в т.ч. реализации сторонним потребителям (тыс.м3) |
36,00 |
29,90 |
12,65 |
4,22 |
8,43 |
25,30 |
7,20 |
25,80 |
12,90 |
12,90 |
25,80 |
|
25 |
Удельная себестоимость |
12,79 |
13,40 |
12,79 |
13,49 |
14,09 |
13,34 |
24,68 |
17,58 |
|
|
14,61 |
|
26 |
Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей |
460,40 |
400,64 |
161,77 |
56,89 |
118,83 |
337,48 |
177,70 |
453,61 |
|
|
376,95 |
|
27 |
Необходимая прибыль, в т.ч.: |
|
-18,22 |
|
|
|
|
-85,61 |
|
|
|
|
|
28 |
Необходимая валовая выручка |
460,40 |
382,42 |
161,77 |
56,89 |
118,83 |
337,48 |
92,09 |
453,61 |
181,76 |
195,19 |
376,95 |
|
29 |
Тариф (без НДС), руб./м3 |
12,79 |
12,79 |
12,79 |
13,49 |
14,09 |
13,34 |
12,79 |
17,58 |
14,09 |
15,13 |
14,61 |
|
30 |
НДС |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
31 |
Тариф (с НДС), руб./м3 |
12,79 |
12,79 |
12,79 |
13,49 |
14,09 |
13,34 |
12,79 |
17,58 |
14,09 |
15,13 |
14,61 |
|
32 |
Инвестиционная надбавка (без НДС), руб./м3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,50 |
|
0,50 |
0,50 |
|
33 |
Инвестиционная надбавка (с НДС), руб./м3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,50 |
|
0,50 |
0,50 |
|
34 |
Тариф + надбавка (без НДС), руб./м3 |
12,79 |
12,79 |
12,79 |
13,49 |
14,09 |
14,34 |
12,79 |
17,58 |
14,09 |
15,63 |
15,11 |
|
35 |
Тариф + надбавка (с НДС), руб./м3 |
12,79 |
12,79 |
12,79 |
13,49 |
14,09 |
14,34 |
12,79 |
17,58 |
14,09 |
15,63 |
15,11 |
|
36 |
Рост тарифа |
|
|
99,99% |
105,51% |
104,43% |
|
|
122,60% |
100,00% |
110,94% |
105,38% |
|
|
|
|
|
|
|
110,17% |
|
|
|
|
|
|
|
37 |
Отчисления от з/п |
34,2% |
34,1% |
34,2% |
34,2% |
34,2% |
34,2% |
|
30,2% |
|
|
30,2% |
|
|
Объём добычи воды, тыс.м3 |
|
|
|
|
|
31 900 |
|
31,50 |
|
|
31,50 |
|
|
Удельный расход э/э, кВтч/м3 |
|
|
|
|
|
0,768 |
|
0,93 |
|
|
0,93 |
|
|
Скважины, шт |
|
|
|
|
|
2 |
|
2 |
|
|
2 |
|
|
Насосные станции 2 подъёма, шт |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Сети, км |
|
|
|
|
|
18 |
|
18 |
|
|
18 |
|
|
Численность ОПР фактическая, чел |
|
|
|
|
|
1,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Численность ОПР нормативная, чел |
|
|
|
|
|
4,9 |
|
4,5 |
|
|
4,5 |
|
|
Численность ОПР, принятая для расчёта тарифа |
|
|
|
|
|
1,0 |
|
1,0 |
|
|
1,0 |
Дата изменения: 29.12.2012 13:50:29
