Раскрытие информации
Финансовые потребности для реализации производственной программы по водоснабжению МУП ЖКХ "Верх-Урюмское" на 2014 год
27.12.2013
|
| Наименование статей затрат | 2013
принято департаментом | 2014 | |||||
| проект предприятия | Принято департаментом | |||||||
| с 01.07. | с 01.09. | Всего | с 01.01. | с 01.07. | Всего | |||
| 1 | Реагенты |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Электроэнергия (подъём и транспортировка) |
|
| 77.43 | 78.30 |
|
| 78.30 |
| 3 | Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий) |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Расходы на оплату труда ОПР |
|
| 108.36 | 108.70 |
|
| 108.70 |
| 5 | Отчисления на социальные нужды |
|
| 32.72 | 32.83 |
|
| 32.83 |
| 6 | Амортизация основных средств |
|
| 92.50 | 504.80 |
|
| 235.00 |
| 8 | Ремонты, в т.ч. |
|
| 52.00 | 55.00 |
|
| 0.00 |
| 8.1 | капитальный ремонт |
|
|
|
|
|
|
|
| 8.2 | текущий ремонт |
|
| 52.00 | 55.00 |
|
| 0.00 |
| 13 | Материалы и запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | Прочие прямые расходы |
|
| 14.00 | 16.00 |
|
| 16.68 |
| 15 | Цеховые расходы, в т.ч. |
|
| 15.10 | 15.00 |
|
| 0.00 |
| 15.1 | расходы на оплату труда |
|
|
|
|
|
|
|
| 15.2 | отчисления на социальные нужды |
|
|
|
|
|
|
|
| 15.3 | электроэнергия (отопление, освещение и пр) |
|
| 15.10 | 15.00 |
|
|
|
| 15.4 | прочее |
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | Проведение АВР |
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | Расходы по сомнительным долгам |
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | Общехозяйственные расходы, в т.ч. |
|
| 24.00 | 49.60 |
|
| 49.59 |
| 18.1 | расходы на оплату труда |
|
|
| 28.10 |
|
| 28.10 |
| 18.2 | отчисления на социальные нужды |
|
|
| 8.50 |
|
| 8.49 |
| 18.3 | прочее |
|
|
| 13.00 |
|
| 13.00 |
| 19 | Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН): |
|
| 3.20 | 3.20 |
|
| 9.40 |
| 19.1 | земельный налог |
|
|
|
|
|
|
|
| 19.2 | водный налог |
|
| 3.20 | 3.20 |
|
| 3.20 |
| 19.5 | единый налог для организации с УСН |
|
|
|
|
|
| 6.20 |
| 23 | Себестоимость |
|
| 419.32 | 863.43 |
|
| 530.49 |
| 24 | Объем отпущенной воды всего (тыс.м3), в т.ч. | 14.35 | 14.35 | 28.70 | 27.52 | 17.29 | 17.29 | 34.57 |
| 24.1 | в т.ч. реализации сторонним потребителям (тыс.м3) | 12.90 | 12.90 | 25.80 | 24.62 | 15.84 | 15.84 | 31.67 |
| 25 | Удельная себестоимость 1 м3 отпущенной воды, руб./м3 | 0.00 | 0.00 | 14.61 | 31.37 |
|
| 15.35 |
| 26 | Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей | 0.00 | 0.00 | 376.95 | 772.44 |
|
| 485.99 |
| 27 | Необходимая прибыль, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
| 1.00 |
| 27.1 | производственное развитие |
|
|
|
|
|
|
|
| 28 | Необходимая валовая выручка | 181.76 | 195.19 | 376.95 | 772.44 | 239.66 | 247.33 | 486.99 |
| 29 | Тариф (без НДС), руб./м3 | 14.09 | 15.13 | 14.61 | 31.37 | 15.13 | 15.62 | 15.38 |
| 30 | НДС | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 31 | Тариф (с НДС), руб./м3 | 14.09 | 15.13 | 14.61 | 31.37 | 15.13 | 15.62 | 15.38 |
| 32 | Инвестиционная надбавка (без НДС), руб./м3 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 0.50 | 0.50 |
| 33 | Инвестиционная надбавка (с НДС), руб./м3 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 0.50 | 0.50 |
| 34 | Тариф + надбавка (без НДС), руб./м3 | 14.09 | 15.63 | 15.11 | 31.87 | 15.63 | 16.12 | 15.88 |
| 35 | Тариф + надбавка (с НДС), руб./м3 | 14.09 | 15.63 | 15.11 | 31.87 | 15.63 | 16.12 | 15.88 |
| 36 | Рост тарифа |
| 110.90% |
| 211.00% |
| 103.13% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 37 | Отчисления от з/п |
|
| 30.2% | 30.2% |
|
| 30.2% |
|
| Объём добычи воды, тыс.м3 |
|
| 31 | 29.62 |
|
| 36.67 |
Дата изменения: 14.02.2014 15:48:44
Файлы для скачивания: финансовые потребности на 2014 г.
Решаем вместе
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь?
